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业绩较惨淡股价却领涨?三个理由“瞬间看透”水泥股这轮操作!(附表)

2020-04-29 22:09  来源:证券日报之声公众号 吴珊

    本报记者 吴珊

    “2020年仍将是水泥行业新周期的拐点。”太平洋证券分析师闫广指出,随着下游复工逐步恢复正常,需求有望集中释放,对于中长线投资者来说,当前低估值龙头配置价值明显,行业龙头具备规模、渠道及产品结构等优势,反弹力度将大于行业平均。

    不仅是太平洋证券,中信证券、国泰君安证券、天风证券、长城证券等也纷纷力挺水泥行业。

    需要注意的是,虽然机构唱多声此起彼伏,但是受疫情影响,水泥行业上市澳门新葡亰平台游戏一季度业绩表现不佳也是不争的事实。

    《证券日报》记者统计发现,截至4月29日,共有14家水泥行业上市澳门新葡亰平台游戏披露2020年一季度业绩,其中,仅宁夏建材、万年青、尖峰集团、福建水泥等4家澳门新葡亰平台游戏2020年一季度净利润实现同比增长,其他澳门新葡亰平台游戏均呈现下滑态势。

    既然一季度业绩表现较为惨淡,那么水泥股跃升板块涨幅榜前列的原因究竟是什么呢?记者通过梳理研报、采访业内专家,发现主要基于以下三大理由。

    首先,需求稳定性凸显。

    在逆周期调节政策的主导下,地产、基建的周期波动被大幅弱化,而水泥股无疑是周期行业里最确定的品种,水泥需求未来也将表现出较强的稳定性。

    兴业证券最新研报中提到,近期国家稳增长政策加码,中央经济工作会议要求引导资金投向基础设施短板领域,预计2020年基建资金压力将得到较大幅度的缓解,重大项目推进将得到加速,且目前各地方政府陆续发布文件,加大基建投资力度,水泥下游需求将保持稳健。

    其次,水泥价格开启上行之路。

    据中国水泥网消息,近段时间青海、宁夏、贵州、云南、内蒙、河南、江苏、甘肃、湖南、贵州、江西等地区以及沿江熟料价格纷纷出现不同幅度上调,其中河南受前期价格大幅下跌,近期需求回暖,加之错峰停窑等因素影响,水泥价格上涨幅度较大。

    “随需求持续向好,全国范围内水泥价格下滑持续收窄,库存压力较低区域涨价陆续出现。4月份河南地区价格相对最低价上涨近100元,4月16日西安、西宁地区开启第二轮上涨;在浙江交通投资利好刺激下,南方水泥对金华、丽水、台州、宁波等地区涨价20元/吨;以及受错峰生产政策趋严的甘肃、宁夏地区涨价20元/吨-30元/吨不等。随着利好政策不断涌现及供需边际持续改善,水泥涨价将成为短期焦点。”水泥行业首席分析师娄永刚如此评价当前水泥价格变动情况。

    “2020年基建投资加码,房地产投资有望正增长,水泥需求维持高景气度,不排除水泥需求和价格超预期的可能。”安信证券分析师邵琳琳态度更为乐观。

    第三,经历深度调整,机构转向看多。

    受全球股市波动剧烈,今年前三个月,水泥板块调整明显,12只水泥股期间股价出现明显回落,占比66.67%。四川双马、金圆股份、金隅集团、华新水泥、尖峰集团、西藏天路等个股期间累计跌幅均在10%以上,而进入4月份,水泥股则出现大幅反弹,16只个股呈现不同程度的上涨,占比88.89%,其中,祁连山、上峰水泥等两只个股期间累计涨幅均超30%。4月29日,水泥股更是加速反弹,整体涨幅突破2%,位居大智慧板块综合涨幅榜前列,远远跑赢同期大盘,成份股方面,祁连山强势涨停,股价创出历史新高。

    记者发现,经过这一轮反弹后,仍有部分水泥股被评级机构看高一线。其中,金圆股份、金隅集团、冀东水泥、上峰水泥、祁连山等5只个股最新收盘价较机构预测目标价上涨空间仍在30%以上。4月29日,水泥股更是加速反弹,整体涨幅突破2%,位居大智慧板块综合涨幅榜首位,远远跑赢同期大盘。

    从以往数据来看,水泥股强弱座次分明,而由于资金、机构对水泥股的认可度不尽相同,一旦上述个股实现机构预测目标价,那么龙头股座次易位也就不足为奇。

    表:水泥股市场表现一览

(编辑 孙倩 策划 赵子强 张颖 吴珊)

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