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钢铁业转型驶入快车道 机构给出两条投资主线锁定3只个股

2020-03-28 01:17  来源:证券日报 徐一鸣

    本报见习记者 徐一鸣

    随着国内疫情有效控制,各地方逐步复工复产,受益于整体市场需求复苏预期带来较强的支撑,基建项目建设的钢材用量较之前有明显恢复。

    数据显示,今年以来,螺纹钢涨跌同A股估值涨跌相关性达90%以上,趋同明显。黑色系的强势反映了宏观的宽松预期。世界钢铁协会预测,2020年全球钢铁需求将继续增长1.7%,达到18.057亿吨,需求端增加铁矿石需求4100万吨。

    推动我国钢铁工业加速转型升级、实现高质量发展已成为行业内外的共识。记者通过梳理发现,三大因素将促使钢铁行业转型升级驶入“快车道”:一是供给侧结构性改革取得的阶段性成果,为钢铁行业加速转型升级打下了坚实基础;二是扶持政策不断出台,为钢铁行业加速转型升级提供良好保障;三是新基建发展提速,为钢铁行业加速转型升级注入了新动力。

    “目前钢铁下游需求强势回归,而钢材产量仍保持低位,整体钢材供需格局继续优化,钢铁板块已经进入重要战略配置期。”业内资深人士对此表示。

    从月内市场表现来看,钢铁板块期间累计下跌0.93%,但跑赢同期大盘(沪指累计下跌3.75%)。由于当前钢铁板块估值仅有9.1倍,处于近5年较低水平,后续随着钢铁实际需求释放及稳增长政策持续加码,该板块有望实现估值修复,前期超跌的优质个股有望率先反弹。

    其实,部分钢铁股已经吸引了各方机构的关注。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,华菱钢铁、中信特钢、永兴材料3家澳门新葡亰平台游戏月内均受到澳门新葡亰平台游戏澳门新葡亰平台游戏、证券澳门新葡亰平台游戏、海外机构、阳光私募、保险澳门新葡亰平台游戏等五类机构调研,调研家数占行业内成份股比例达8.82%,位居28类申万一级行业第二名。

    值得一提的是,3月18日,华菱钢铁发布2019年年度分配预案,拟每10股派2.5元(含税),预计派现金额合计为15.32亿元。派现额占净利润比例为34.89%,这是澳门新葡亰平台游戏上市以来,累计第11次派现。

    “华菱钢铁区位优势明显,钢材产品板材、长材兼备,成本与费用控制能力强,盈利能力优于钢铁行业平均水平。”广发证券认为,澳门新葡亰平台游戏大力提升中高端产品占比,提升智能制造效率,挖潜管理效能,创新体制激发员工活力,盈利能力和韧性有望进一步提高。维持“买入”评级。

    平安证券则提出两条投资主线并推荐3只个股:一是钢铁行业内的大型龙头企业由于自身智能制造水平较高,有望在未来钢铁市场竞争中赢得先机,建议关注宝钢股份、南钢股份;二是积极布局钢铁智能制造市场,未来有望受益于钢铁行业智能制造发展的供应商企业,推荐用友网络。

    综上所述,由于周期性投资逻辑是在行业景气的底部买入,在行业处于景气高点卖出。目前钢材的高库存去化速度超市场预期、之前市场基于高库存看空钢价逻辑已被证伪。钢材产业将逐渐走出景气底部,同时意味着当前周期股处于比较好的介入时点。

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