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国家队钟爱大盘蓝筹 北上资金加仓国际指数标的

2019-08-31 06:12  来源:证券时报

    2018年半年报披露收官,除上市澳门新葡亰平台游戏经营业绩外,半年报也透露出前十大流通股东的持股情况。以证金、汇金为主的国家队持仓风格比较相似,重仓股均以澳门新葡亰平台游戏、地产等大盘蓝筹股为主,且持股相对稳健,看中长期投资价值。另外,以二季度末持仓市值来看,社保澳门新葡亰平台游戏与养老澳门新葡亰平台游戏均偏爱医药生物、食品饮料、电子三大行业,持仓市值位居前列。

    此外,北上资金在A股角色越来越积极,截至8月30日累计净买入已达7633亿元,比6月底提升近10%,并且二季度积极换仓。据证券时报·e澳门新葡亰平台游戏记者统计,二季度北上资金新进100多家上市前十大流通股东名单,并大幅加仓了MSCI扩容、罗素富时指数成分股标的,在最新三季度也赢得良好的市场表现。

    国家队重仓茅台平安

    二季度,以证金、汇金为主力的国家队进行了小幅调仓换仓,持股变动并不大。

    截至8月30日收盘,据证券时报数据中心统计,在半年报中,证金澳门新葡亰平台游戏共现身395家澳门新葡亰平台游戏前十大流通股名单。其中,二季度证金新进华胜天成、巨化股份、中金环境、华纺股份等10家澳门新葡亰平台游戏,退出蓝色光标、绿盟科技、金风科技、青岛中程、小康股份等10家澳门新葡亰平台游戏前十大流通股股东名单,其他澳门新葡亰平台游戏持股数量保持不变。

    澳门新葡亰平台游戏股依然是二季度证金澳门新葡亰平台游戏重仓品种。中国平安、招商银行、中国人寿、建设银行等10家澳门新葡亰平台游戏持仓市值(6月末)超百亿元,仅中国神HUAWEI非澳门新葡亰平台游戏股。除银行股外,上汽集团、贵州茅台、中国石油、中国建筑等个股持仓市值居前。

    中金环境是证金澳门新葡亰平台游戏增持数量最多的澳门新葡亰平台游戏,新进增持股数达到2249.48万股,增持后持股比例达1.6%。2019年上半年,澳门新葡亰平台游戏实现营业收入18.42亿元,同比下降12.11%;归母净利润为2.41亿元,同比下降25.07%。

    汇金澳门新葡亰平台游戏持股方面,共现身822家上市澳门新葡亰平台游戏前十大流通股东名单中,持股澳门新葡亰平台游戏数量较证金已翻倍,二季度持股变动并不大。

    新进个股方面,汇金新进兄弟科技、工业富联、康强电子、宋城演艺等32只股票,此外,汇金增持金风科技一家澳门新葡亰平台游戏,增持后持股比例超2.1%。值得注意的是,该股二季度遭陆股通和证金澳门新葡亰平台游戏减持,减持后均退出前十大流通股东名单。

    社保养老

    偏爱电子与消费股

    二季度末,社保澳门新葡亰平台游戏现身于509家澳门新葡亰平台游戏前十大股东,其中,医药生物、电子、化工、计算机、机械设备等是社保澳门新葡亰平台游戏二季度重点增持的品种。不过,化工、电子、医药生物、计算机也是社保澳门新葡亰平台游戏减持较多的主要品种。

    以持仓市值最大的医药生物板块来看,社保澳门新葡亰平台游戏二季度增持了31只个股(包括新进),增持比例居前的有复星医药、欧普康视、健友股份、健帆生物、一品红等,环比增幅翻倍。减持26只个股(包括退出),减持幅度居前的为*ST天圣、丽珠集团、亿帆医药、云南白药、人福医药、羚锐制药,环比降幅均超20%。可见,社保澳门新葡亰平台游戏对同一行业配置腾挪空间还比较大。

    对一些业绩稳健的细分行业龙头社保澳门新葡亰平台游戏持长期的态度,如小米产业链概念股开润股份2016年上市,2017年一季度至今一直被社保澳门新葡亰平台游戏持有,最新持股比例超10%。

    基本养老保险澳门新葡亰平台游戏自2016年12月受托运营以来,投资收益稳健,对A股的配置力度逐步加大。今年半年报中,养老澳门新葡亰平台游戏出现在94只个股前十大流通股东名单中,新进澳门新葡亰平台游戏包括光弘科技、深圳机场、天孚通信、复星医药等。

    二季度末养老澳门新葡亰平台游戏持股市值最大的是宋城演艺,该股自7月以来累计涨幅超14%。作为中国演艺第一股,澳门新葡亰平台游戏上半年实现净利润同比增长18.03%,上市以来净利润一直保持增长态势。此外,该澳门新葡亰平台游戏是机构集聚地,前十大流通股中有7名是机构,社保、陆股通、中央汇金、私募均有上榜。

    北上资金加仓

    国际指数标的

    Wind统计显示,今年以来,北上资金净买入A股呈现先高后低趋势,在一季度达到7672亿元高位后,4月~5月随着大盘下探连续净卖出,直至6月底企稳增至7381亿元;从持仓水平来看,贵州茅台以超过千亿持仓继续稳居北上资金龙头。

    自二季度来,A股也迎来外资指数密集配置期间,MSCI迎来年内两度扩容,最新将中国大盘A股的纳入因子从10%提升至15%,近期富时罗素指数也宣布将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。

    鉴于上述国际指数成分股均选自沪、深股通标的,结合二季度数据来看,北上资金新进或者增持标的基本属于MSCI、富时指数成分股,甚至有178家获两家指数同时纳入,其中招商银行、海螺水泥、海天味业、海尔智家等标的在6月持仓超过百亿元。

    以新进成为上市澳门新葡亰平台游戏前十大股东成为指标,证券时报数据统计发现,二季度北上资金通过沪、深股通新进成为上市前十大流通股东的数量达到133家,超过相应退出的103家;以6月底持仓市值推算,北上资金累计新晋前十大流通股东市值超过200亿元,四成以上个股持仓超过1亿元,并集中在农林、澳门新葡亰平台游戏以及医药生物行业。

    具体来看,深股通在二季度新进成为温氏股份第四大流通股东,当期持股1.45%,据推算,截至6月底深股通持仓底超过27亿元,位居所有北上资金新晋个股之首;深股通还成为大北农的前十大股东。

    二季度内,北上资金还对澳门新葡亰平台游戏板块的加仓力度较大,成为光大银行、招商证券、华夏银行、国信证券等前十大流通股东,期末持仓均超过4亿元;其中,招商证券、国信证券上半年净利润分别同比增长超过94%和124%。

    除了澳门新葡亰平台游戏板块,北上资金还开启了“喝酒吃药”模式,对二线龙头加仓,古井贡酒、今世缘等白酒股标的,以及康泰生物、海翔药业、恩华药业等标的均成为北上资金的重点加仓对象。

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