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巴菲特按兵不动 索罗斯调仓换股

2019-08-16 06:36  来源:中国证券报

    美国各大澳门新葡亰平台游戏经理提交给美国证监会的第二季度13F持仓报告陆续出炉。数据显示,在美联储重新放松货币政策预期的提振下,澳门新葡亰平台游戏经理普遍增仓美国股市。但由于市场发出美国经济可能衰退的预警信号,美股近期调整幅度不小,一些澳门新葡亰平台游戏经理的增持仓位已经遭受浮亏。

    投资大鳄的板块选择历来是市场关注的焦点。此次,“股神”巴菲特小幅加仓澳门新葡亰平台游戏板块,总仓位变化不大;索罗斯则积极调仓换股,加仓非必需消费品、澳门新葡亰平台游戏、医疗保健板块,减仓科技、通讯板块。

    巴菲特没有新建仓个股

    第二季度13F持仓报告显示,截至2019年6月30日,巴菲特投资旗舰伯克希尔哈撒韦澳门新葡亰平台游戏总计拥有价值约2081亿美金的美国股票,比上一季度增加了86亿美金。极为罕见的是,巴菲特没有在当季新建仓任何一只美股。在其美股投资组合中,减仓1只,增仓4只,维持仓位不变42只,清仓1只。

    巴菲特此次增仓的4只股票是美国银行、美国合众银行、AMAZON、红帽澳门新葡亰平台游戏。

    目前,巴菲特持有的10大重仓股分别为苹果、美国银行、可口可乐、富国银行、美国运通、卡夫亨氏、美国合众银行、摩根大通、穆迪、德尔塔航空。

    彭博数据显示,伯克希尔澳门新葡亰平台游戏自2010年第四季度至2017年第三季度持续建仓美国银行,并从2018年第三季度开始继续增仓该股。据测算其持股成本超过每股25美金。美国银行股价近两年一直维持震荡格局,8月14日该股收于26.42美金,位于震荡区间下轨附近。伯克希尔澳门新葡亰平台游戏一年来增仓的仓位出现浮亏的几率较大。

    有意思的是,今年上半年激进型对冲澳门新葡亰平台游戏投资回报率最高的潘兴广场(投资回报率为45%)掌门人比尔·阿克曼二季度大举建仓了伯克希尔B类股份351万股,伯克希尔为潘兴广场第6大重仓股,据测算其持股成本接近每股207美金,8月14日伯克希尔B类股份收于195.81美金,创今年1月下旬以来的新低。潘兴广场意图通过投资伯克希尔,“背靠巴菲特大树好乘凉”,此笔投资遭遇浮亏已然无疑。

    索罗斯换股忙

    截至2019年6月30日,索罗斯澳门新葡亰平台游戏管理澳门新葡亰平台游戏总计拥有价值38.83亿美金的美国股票,比上一季度小幅增加0.93亿美金。10余年前,索罗斯就专注于为其家族理财,其投资规模一直明显小于巴菲特的伯克希尔澳门新葡亰平台游戏。在其美股投资组合中,新建仓28只个股,增仓26只,维持仓位不变54只,减仓20只,清仓39只。

    在板块方面,索罗斯在科技、通讯板块的仓位比上一季度分别减少7.2%、5.5%;非必需消费品、澳门新葡亰平台游戏、医疗保健板块的仓位比上一季度各增加超过2%。

    在索罗斯的清仓名单中包括赛富时、康卡斯特、ABODE、奈飞等个股,新建仓的名单则有景顺QQQ信托澳门新葡亰平台游戏、GOOGLE母澳门新葡亰平台游戏Alphabet、EBAY等。

    目前索罗斯持有的10大重仓股分别为Liberty宽带澳门新葡亰平台游戏、VICI不动产、凯撒娱乐、景顺QQQ信托澳门新葡亰平台游戏、投资澳门新葡亰平台游戏ALTABA、红帽澳门新葡亰平台游戏、医疗保健澳门新葡亰平台游戏Celgene、GOOGLE母澳门新葡亰平台游戏Alphabet的A类股份、霍顿房屋澳门新葡亰平台游戏、食品澳门新葡亰平台游戏亿滋国际。

    索罗斯的投资风格一向是不出手则已,一出手就是大手笔。他在第一重仓股Liberty宽带澳门新葡亰平台游戏上,2016年第二季度一次性买入近900万股,此后开始缓慢逢高派发。据测算其持股成本在每股58美金以上,Liberty宽带澳门新葡亰平台游戏在今年7月中旬创出历史新高,8月14日股价为98.09美金。若以此计算,索罗斯在Liberty宽带澳门新葡亰平台游戏上的浮盈接近3亿美金。

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