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布局方向稳中求变 主流私募瞄准“一旧三新”

2019-08-28 06:13  来源:中国证券报

    A股上市澳门新葡亰平台游戏半年度报告披露逐步进入尾声。对于2019年上半年上市澳门新葡亰平台游戏的整体业绩表现,私募业内人士认为,上半年A股上市澳门新葡亰平台游戏总体业绩表现为中性,不同行业、不同基本面的澳门新葡亰平台游戏业绩显著分化。在此背景下,多家私募机构的投资开始瞄准“一旧三新”:一方面,仍然保持对传统消费行业龙头股的坚守;另一方面,积极寻找新消费、5G及高科技、医药等三大领域新的投资机会。

    业绩表现显著分化

    基岩资本副总裁范波表示,受宏观经济和外部环境等因素影响,从截至8月26日已经披露的半年报情况来看,今年上半年,A股上市澳门新葡亰平台游戏业绩整体表现较为中性,不同行业、不同基本面澳门新葡亰平台游戏的业绩显著分化。过去几年受益于供给侧改革推进、业绩表现较好的周期性行业,如煤炭钢铁等,今年上半年整体业绩难以令人满意,多数澳门新葡亰平台游戏业绩增速出现了负增长。而业绩表现相对较好的个股,大多集中在消费领域和景气度比较高的科技领域,如白酒龙头澳门新葡亰平台游戏和一些5G网络建设相关的澳门新葡亰平台游戏。

    泰旸资产总经理兼投资总监刘天君认为,截至8月26日,从已经披露的上市澳门新葡亰平台游戏半年报来看,2019年上半年A股上市澳门新葡亰平台游戏(剔除不可比)整体净利润增速为16.0%,环比一季度小幅提升1.2个百分点。其中,今年上半年上市澳门新葡亰平台游戏业绩比较突出的特征大体有两个方面:一是与一季度相比,主板净利润同比增速放缓至14.9%,环比下降2.9个百分点;中小板和创业板的净利润同比增速分别回升至18.1%和32.8%。二是行业间业绩增速分化仍然较大。其中,食品饮料、医药整体在较高的业绩基数下仍保持较高增长;非银澳门新葡亰平台游戏、银行、地产的业绩增速也相对较好;剩下业绩表现相对较好的有机械、轻工、电子、计算机等行业。

    石锋资产也指出,从目前已经披露的上市澳门新葡亰平台游戏半年报情况来看,企业盈利状况进一步分化,部分与经济弱相关的行业业绩普遍表现较好,比如医药和食品等行业;而电子和通信等部分澳门新葡亰平台游戏受益于产业的高景气度,上半年业绩也出现快速增长。

    主流私募稳中求变

    具体到半年报之后的投资策略,当前主流私募机构则在稳中求变,布局方向瞄准“一旧三新”。一方面,对于近几年股价持续强势的传统消费股,私募机构并未出现“审美疲劳”,依然会坚守其中;另一方面,一些具备基本面持续向好逻辑的新板块,也得到了多家主流私募的重点关注。

    石锋资产董事长郭锋表示,综合半年报及近期A股整体市场表现来看,以传统大消费领域优质龙头股为代表的核心资产,后期如果出现股价大幅下行的情况,仍然值得重点增持。

    刘天君认为,高端白酒等大消费领域的好澳门新葡亰平台游戏未来一年业绩确定性较高,该板块将继续成为重点关注的领域。此外,除了继续跟踪高端白酒的景气度以外,泰旸资产也将继续关注其他三方面的投资机会:一是加大对调味品、休闲体育服饰的关注,积极理解新的消费需求和业态;二是在医药领域加大对该板块覆盖的广度和深度,尤其是密切跟踪创新药、研发外包以及高端医疗器械等未来大健康产业的重要发展方向;三是在科技领域增加对电子、通信行业的产业研究,理解5G商用化带来的行业变化,积极寻找5G上游元器件和下游智能可穿戴设备的投资机会。

    范波则进一步分析,半年报之后,基岩资本将主要看好5G、高科技、新能源等板块的投资机会。比如,一些受益5G产业发展,类似前端网络建设、5G手机换机潮、后端应用、云计算、边缘计算、数据中心等细分领域的优质上市澳门新葡亰平台游戏,后期预计将会出现非常好的投资机会。整体而言,基岩资本将积极寻找相关科技行业中的新白马股或是“科技蓝筹”、总市值在100亿元-500亿元之间的科技细分行业“隐形冠军”。

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