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嘉实元和完成财产清算 下周为投资者支付现金

2019-08-27 06:04  来源:证券时报

    嘉实澳门新葡亰平台游戏今日发布《嘉实元和直投封闭混合型澳门新葡亰平台游戏清算报告》,嘉实元和最后运作日为8月12日,所有者权益合计103.13亿元。另据该澳门新葡亰平台游戏的《清算资金发放公告》,嘉实元和澳门新葡亰平台游戏在完成财产清算工作后,将在下周为投资者分配支付现金。

    《清算报告》对澳门新葡亰平台游戏运作情况所做的说明显示,2014年9月29日至2019年8月12日期间,嘉实元和按澳门新葡亰平台游戏合同约定正常运作。根据《澳门新葡亰平台游戏法》及澳门新葡亰平台游戏合同的相关规定,运作期间出现“澳门新葡亰平台游戏所持有的目标澳门新葡亰平台游戏权益在合同期限届满前全部变现”情形,应按照澳门新葡亰平台游戏合同约定进行清算。嘉实元和所持有的目标澳门新葡亰平台游戏权益现已全部变现,属于澳门新葡亰平台游戏合同约定的“合同应予以终止的事由”,应当按照澳门新葡亰平台游戏合同约定进行清算。

    公开资料显示,嘉实元和澳门新葡亰平台游戏资产50%投资于中石化销售澳门新葡亰平台游戏未上市股权,另外50%投资于固定收益市场,采取封闭运作、封闭期为5年。

    嘉实元和成立以来共进行8次现金分配,累计现金分配金额16.51亿元。截至2019年8月12日嘉实元和最后运作日,澳门新葡亰平台游戏到期收益率为19%,同期上证综指上涨19%、深证成指涨幅11%、创业板指涨幅1%。因主要投资特定、单一投资标的,且存续期内集中持有目标澳门新葡亰平台游戏权益,因此该澳门新葡亰平台游戏与普通封闭式澳门新葡亰平台游戏和混合型澳门新葡亰平台游戏的风险收益特征并不同。

    分析认为,从上市进程看,中石化销售澳门新葡亰平台游戏在嘉实元和今年9月到期前,几无可能完成上市。在现阶段嘉实元和能够成功变现未上市澳门新葡亰平台游戏股权,锁定正收益,提供流动性,以及在短期内完成财产清算工作,可以让投资者落袋为安。

    此外,嘉实元和封闭式的设计也为投资者做好了流动性管理安排。公开资料显示,嘉实元和2015年3月16日开始于场内上市交易,投资者可在二级市场买卖。嘉实元和场内最高收盘价1.215元,最低收盘价0.841元。同时,嘉实元和持有人户数的变化也体现了产品的流动性。2015年末,该澳门新葡亰平台游戏持有人为11767户,2016年末持有人9806户,2017年末持有人11253户,2018年末持有人12913户。

    由于有场内交易,对于市场普遍关注的未上市股权的实际价值,有业内人士表示,二级市场的买卖价格,一定程度上客观反映了市场上的供求关系。因此,嘉实元和所持有的未上市中石化销售澳门新葡亰平台游戏股权的价值,已从其二级市场交易价格得到比较充分的体现。嘉实元和场内交易表现也体现了投资者的价值判断。

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